Bei mir ist vereinbart, das es spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats auf dem Konto sein muß. Also quasi am Montag in dieser Woche.

Traditionell sind die meisten Unternehmen im Januar knapp bei Kasse. Deshalb rechne damit, das es diesen Monat wirklich erst am 31. auf dem Konto ist :)