Hallo,
ich habe im Oktober 2018 einen Vorschuss ausgegeben (aus der Kasse), der Vorschuss wurde durch den Kollegen nicht zurück gerechnet, so hat die Buchhaltung aber eine Ausgabe gebucht (obwohl keine belege eingereicht wurden und das Geld nicht zurück gegeben wurde)im gleichen Wert.
Im Januar 19 habe ich den gleichen Vorschussbeleg wieder in meine Kasse genommen (dieses mal nicht ausgegeben). Im April 19 hat der Kollege nun seine Belege über den ausgestellten Vorschuss eingereicht und ich dementsprechend einen korrekten Ausgabebeleg angelegt.
Die Buchhaltung erwartet nun von mir, dass ich einen Einnahmebeleg erstelle so als hätte der Kollege mir das Geld wiedergegeben.
Der Vorschuss (tatsächlich ausgezahlt) in 18 wurde mit dem Ausgabebeleg 18 (ohne Belege oder Geld zurück) erledigt.
Der Vorschuss (nicht ausgezahlt) 19 wurde mit den Belegen 19 (tatsächlich erhalten) korrigiert.
Wenn ich nun einen Einnahmebeleg erstelle, bin ich um diese Summe in der Kasse im Minus.
Was soll ich tun, wie ist es richtig?